有価証券報告書-第50期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -32,086 | 406,093 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 378,485 | 437,227 |
| のれん償却額 | 403 | 323 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 977 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 28,490 | 656 |
| 固定資産圧縮損 | 5,853 | 65,458 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,213 | -23,320 |
| 補助金収入 | － | -86,856 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,892 | -18,846 |
| 支払利息 | 17,763 | 12,234 |
| 為替差損益（△は益） | 898 | -34,935 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 179 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 58,713 | 12,942 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,581 | -24,096 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,590 | -427,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,134 | 10,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,733 | 226,374 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 114,449 | -44,492 |
| その他 | -99,220 | 236,814 |
| 小計 | 327,582 | 748,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,423 | 18,895 |
| 利息の支払額 | -17,550 | -12,194 |
| 法人税等の支払額 | -53,550 | -19,404 |
| 補助金の受取額 | － | 86,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,904 | 822,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,012 | -10,013 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,011 | 10,012 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -543,182 | -214,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,067 | 2,646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,134 | -183,930 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,602 | 49,347 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,963 | 199,002 |
| その他 | -48,068 | 141,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -651,753 | -5,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,848 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -730,756 | -684,992 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | -72 |
| 自己株式の処分による収入 | 85 | － |
| 配当金の支払額 | -173 | － |
| リース債務の返済による支出 | -36,836 | -18,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -369,604 | -403,288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63,438 | -7,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -682,014 | 405,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,813,965 | 2,216,608 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -3,334 |