有価証券報告書-第51期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 406,093 | 1,160,716 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 437,227 | 411,302 |
| のれん償却額 | 323 | 156 |
| 減損損失 | － | 60,036 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 656 | 26,013 |
| 固定資産圧縮損 | 65,458 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 5,883 |
| 関係会社株式評価損 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,320 | -2,194 |
| 補助金収入 | -86,856 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,846 | -19,557 |
| 支払利息 | 12,234 | 8,311 |
| 為替差損益（△は益） | -34,935 | 12,693 |
| ゴルフ会員権評価損 | 179 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,942 | 20,607 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,096 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -395,420 | 70,358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,116 | -211,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 226,374 | 28,154 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,492 | 157,507 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -32,142 | 470,425 |
| その他 | 236,814 | 33,066 |
| 小計 | 748,308 | 2,231,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,895 | 19,570 |
| 利息の支払額 | -12,194 | -8,126 |
| 法人税等の支払額 | -19,404 | -122,281 |
| 補助金の受取額 | 86,856 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 822,460 | 2,121,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,013 | -10,014 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,012 | 10,013 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -214,845 | -311,266 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,646 | 17,061 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -183,930 | -47,237 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,347 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 199,002 | 67,737 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 8,820 |
| その他 | 141,934 | -34,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,845 | -298,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -684,992 | -504,778 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | -229 |
| リース債務の返済による支出 | -18,224 | -23,221 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -403,288 | -528,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,349 | -9,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 405,977 | 1,284,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,216,608 | 3,500,707 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -3,334 | － |