利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、4億92百万円の資金の減少(前連結会計年度は3億33百万円の資金の増加)となりました。主な資金の増加要因は、減価償却費及びその他の償却費が4億50百万円、貸倒引当金の増加額が1億15百万円、その他の流動負債の増加額が1億2百万円であります。また、主な資金の減少要因は、税金等調整前当期純損失が7億32百万円、売上債権の増加額が1億46百万円、為替差益が1億29百万円、仕入債務の減少額が99百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、5億20百万円の資金の減少(前連結会計年度は27億64百万円の資金の減少)となりました。主な資金の増加要因は、有形固定資産の売却による収入が79百万円であります。主な資金の減少要因は、有形固定資産の取得による支出が3億57百万円、関係会社出資金の払込による支出が2億12百万円、無形固定資産の取得による支出が78百万円であります。

2015/06/24 14:26