流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、3億66百万円の資金の増加(前年同四半期は51百万円の資金の減少)となりました。主な資金の増加要因は、売上債権の減少額が3億94百万円、減価償却費及びその他の償却費が2億29百万円、未払金の増加額が1億23百万円であります。また、主な資金の減少要因は、税金等調整前四半期純損失が2億20百万円、たな卸資産の増加額が1億34百万円、その他の流動負債の減少額が99百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2015/11/12 10:10