利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、1億25百万円の資金の増加(前連結会計年度は4億92百万円の資金の減少)となりました。主な資金の増加要因は、減価償却費及びその他の償却費が4億49百万円、減損損失が3億76百万円、売上債権の減少額が1億68百万円、未払金の増加額が1億33百万円、固定資産除売却損益が1億2百万円、創業者功労引当金の増加が1億1百万円であります。また、主な資金の減少要因は、税金等調整前当期純損失が11億9百万円、その他の流動負債の減少額が1億59百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億5百万円の資金の増加(前連結会計年度は5億20百万円の資金の減少)となりました。主な資金の増加要因は、定期預金の払戻による収入が20億円、貸付金の回収による収入が72百万円であります。主な資金の減少要因は、有形固定資産の取得による支出が17億84百万円であります。

2016/06/24 10:22