利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、12百万円の資金の増加(前年同四半期は6億34百万円の資金の増加)となりました。主な資金の増加要因は、減価償却費及びその他の償却費が2億1百万円、未払金の増加額が66百万円、持分法による投資損失が56百万円であります。また、主な資金の減少要因は、仕入債務の減少額が1億14百万円、その他に含まれる未払消費税等の減少額が1億4百万円、たな卸資産の増加額が52百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、3億70百万円の資金の減少(前年同四半期は16百万円の資金の減少)となりました。主な資金の減少要因は、有形固定資産の取得による支出が3億76百万円であります。

2017/11/13 9:04