利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、8億36百万円の資金の増加(前年同四半期は6億54百万円の資金の増加)となりました。主な資金の増加要因は、税金等調整前四半期純利益が6億66百万円、減価償却費及びその他の償却費が1億97百万円、売上債権の減少額が1億17百万円、未払金の増加額が1億10百万円であります。主な資金の減少要因は、仕入債務の減少額が1億22百万円、たな卸資産の増加額が88百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億19百万円の資金の減少(前年同四半期は6百万円の資金の減少)となりました。主な資金の減少要因は、有形固定資産の取得による支出が94百万円、投資その他の資産の増加額が57百万円であります。

2019/11/08 9:31