利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、1億64百万円の資金の増加(前年同四半期は8億36百万円の資金の増加)となりました。主な資金の増加要因は、税金等調整前四半期純利益が10億65百万円、減価償却費及びその他の償却費が2億14百万円であります。主な資金の減少要因は、売上債権の増加額が2億99百万円、前受金の減少額が2億74百万円、未払金の減少額が2億6百万円およびたな卸資産の増加額が1億43百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億13百万円の資金の減少(前年同四半期は1億19百万円の資金の減少)となりました。主な資金の減少要因は、有形固定資産の取得による支出が1億49百万円であります。

2020/11/12 9:41