有価証券報告書-第51期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 406,093 | 1,160,716 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 437,227 | 411,302 |
| のれん償却額 | 323 | 156 |
| 減損損失 | - | 60,036 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 656 | 26,013 |
| 固定資産圧縮損 | 65,458 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 5,883 |
| 関係会社株式評価損 | - | 0 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △23,320 | △2,194 |
| 補助金収入 | △86,856 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,846 | △19,557 |
| 支払利息 | 12,234 | 8,311 |
| 為替差損益(△は益) | △34,935 | 12,693 |
| ゴルフ会員権評価損 | 179 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | 12,942 | 20,607 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △24,096 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △395,420 | 70,358 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 10,116 | △211,534 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 226,374 | 28,154 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △44,492 | 157,507 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △32,142 | 470,425 |
| その他 | 236,814 | 33,066 |
| 小計 | 748,308 | 2,231,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,895 | 19,570 |
| 利息の支払額 | △12,194 | △8,126 |
| 法人税等の支払額 | △19,404 | △122,281 |
| 補助金の受取額 | 86,856 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 822,460 | 2,121,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △10,013 | △10,014 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,012 | 10,013 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △214,845 | △311,266 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,646 | 17,061 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △183,930 | △47,237 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,347 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 199,002 | 67,737 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 8,820 |
| その他 | 141,934 | △34,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,845 | △298,953 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △684,992 | △504,778 |
| 自己株式の取得による支出 | △72 | △229 |
| リース債務の返済による支出 | △18,224 | △23,221 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △403,288 | △528,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7,349 | △9,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 405,977 | 1,284,099 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,813,965 | 2,216,608 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △3,334 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,216,608 | ※ 3,500,707 |
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