四半期報告書-第12期第2四半期(平成22年9月1日-平成22年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -370,981 | -342,970 |
| 減価償却費 | 30,940 | 18,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -6 |
| 為替差損益（△は益） | 627 | 109 |
| 株式交付費 | 954 | 275 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -11,479 | － |
| 有形固定資産除却損 | 51 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,020 | 19,828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,193 | -45,029 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,162 | 46,248 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 20,699 | 5,363 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,575 | 8,492 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | -14,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,657 | 10,749 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -746 | 11,801 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,546 | 769 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,867 | 113,113 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,170 | 7,826 |
| 小計 | -348,622 | -159,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 6 |
| 法人税等の支払額 | -1,513 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -350,104 | -159,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,719 | -117 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,719 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預り金による収入 | 17,344 | － |
| 株式の発行による収入 | 172,464 | 69,925 |
| 短期借入金の借入による収入 | － | 60,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -38,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 910 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 190,718 | 92,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -610 | -109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,716 | -67,415 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 186,818 | 68,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,956 | 1,541 |