四半期報告書-第13期第2四半期(平成23年9月1日-平成23年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -342,970 | -195,006 |
| 減価償却費 | 18,084 | 10,806 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | 0 |
| 支払利息 | － | 159 |
| 未払金遅延利息 | － | 12,345 |
| 為替差損益（△は益） | 109 | － |
| 株式交付費 | 275 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,828 | -333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,029 | 8,123 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 46,248 | -446 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,363 | 6,994 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,492 | 24,109 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -14,458 | -7,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,749 | -95 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 11,801 | -3,827 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 769 | 1,440 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 113,113 | 118,367 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,826 | 2,655 |
| その他固定負債の増減額（△は減少） | － | -2,500 |
| 小計 | -159,802 | -25,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 0 |
| 未払金遅延利息の支払額 | － | -234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -159,796 | -25,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117 | -11,130 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 83 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33 | -11,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 69,925 | － |
| 短期借入金の借入による収入 | 60,600 | 39,985 |
| 短期借入金の返済による支出 | -38,000 | -5,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92,525 | 34,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,415 | -1,771 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68,956 | 2,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,080 | 308 |