四半期報告書-第13期第2四半期(平成23年9月1日-平成23年11月30日)
- 【提出】
- 2012年1月13日 15:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(平成23年9月1日-平成23年11月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2011年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,080 | 308 |
| 受取手形及び売掛金 | 47,463 | 47,796 |
| 商品及び製品 | 23,958 | 15,531 |
| 原材料及び貯蔵品 | 10,125 | 10,428 |
| 前渡金 | 10,128 | 10,575 |
| 前払費用 | 883 | 138 |
| 未収消費税等 | 9,661 | 2,666 |
| その他 | 880 | 516 |
| 貸倒引当金 | － | -23,000 |
| 流動資産合計 | 105,180 | 64,962 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 862 | 11,993 |
| 減価償却累計額 | -854 | -2,286 |
| 建物（純額） | 8 | 9,706 |
| 工具 | 807,637 | 800,801 |
| 減価償却累計額 | -763,627 | -766,356 |
| 工具 | 44,009 | 34,444 |
| 有形固定資産合計 | 44,018 | 44,151 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 394 | 226 |
| 無形固定資産合計 | 394 | 226 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金 | － | 8,353 |
| 破産更生債権等 | 89,876 | 89,876 |
| その他 | 111 | － |
| 貸倒引当金 | -89,876 | -89,876 |
| 投資その他の資産合計 | 111 | 8,353 |
| 固定資産合計 | 44,524 | 52,731 |
| 資産合計 | 149,705 | 117,693 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 8,119 | 8,023 |
| 短期借入金 | 93,150 | 127,835 |
| 未払金 | 401,677 | 532,314 |
| 未払費用 | 4,218 | 2,877 |
| 未払法人税等 | 17,040 | 25,009 |
| 前受金 | － | 1,440 |
| 預り金 | 32,113 | 28,286 |
| 本社移転費用引当金 | 6,622 | － |
| その他 | 764 | 4,165 |
| 流動負債合計 | 563,707 | 729,951 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り金 | 179,624 | 177,124 |
| 固定負債合計 | 179,624 | 177,124 |
| 負債合計 | 743,331 | 907,076 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,766,644 | 2,766,644 |
| 資本剰余金 | 3,893,280 | 3,893,280 |
| 利益剰余金 | -7,261,265 | -7,457,022 |
| 株主資本合計 | -601,340 | -797,096 |
| 新株予約権 | 7,713 | 7,713 |
| 純資産合計 | -593,626 | -789,382 |
| 負債純資産合計 | 149,705 | 117,693 |
