キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 166,856 | -308,262 |
| 減価償却費 | 38,733 | 40,582 |
| 減損損失 | － | 3,062 |
| 固定資産臨時償却費 | － | 3,233 |
| のれん償却額 | 3,598 | 371,759 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 20,501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -394 | -207 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,833 | 888 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 9,946 | 1,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,863 | -9,447 |
| 支払利息 | 128 | 1,922 |
| 為替差損益（△は益） | － | 10,411 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -256 | -123 |
| 関係会社株式処分損益（△は益） | -8,719 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,460 | 1,066 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 106 | 212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,602 | 4,650 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,538 | -2,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -259 | -308 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -54,056 | 3,507 |
| その他 | 80 | -14,545 |
| 小計 | 115,669 | 127,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,646 | 9,707 |
| 利息の支払額 | -128 | -648 |
| 法人税等の支払額 | -60,520 | -58,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,667 | 78,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,052 | -25,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 992 | 2,990 |
| 有価証券の取得による支出 | -166,334 | -120,671 |
| 有価証券の売却による収入 | 142,973 | 169,180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,317 | -19,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,363 | 2,946 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,269 | -24,795 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,392 | -12,741 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,761 | 2,279 |
| 子会社株式の取得による支出 | -753 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -411,251 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 22,259 | 30 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 8,000 | 8,083 |
| 貸付けによる支出 | -150 | -506 |
| 貸付金の回収による収入 | 858 | 1,232 |
| その他 | -10,376 | 14,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,437 | -413,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,569 | 196,241 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,267 |
| 長期借入金の返済による支出 | -809 | -191 |
| 自己株式の取得による支出 | -33,419 | -45,846 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | 29 |
| 配当金の支払額 | -47,016 | -53,292 |
| その他 | -95 | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,898 | 98,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,738 | -29,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,406 | -266,541 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 513,211 | 444,334 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 501 | -23 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,028 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 444,334 | 177,769 |
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