第一三共（4568）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -308,262 | 97,371 |
| 減価償却費 | 40,582 | 45,942 |
| 固定資産臨時償却費 | 3,233 | 261 |
| 減損損失 | 3,062 | 2,103 |
| のれん償却額 | 371,759 | 8,882 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 20,501 | -17,155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -207 | 600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 888 | 1,436 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,103 | 3,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,447 | -6,190 |
| 支払利息 | 1,922 | 5,719 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -123 | -1,873 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,060 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,066 | -1,292 |
| 為替差損益（△は益） | 10,411 | -2,636 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 212 | 175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,650 | -15,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,072 | -2,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -308 | 6,436 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 3,507 | 6,236 |
| その他 | -14,545 | 27,204 |
| 小計 | 127,932 | 157,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,707 | 7,261 |
| 利息の支払額 | -648 | -3,644 |
| 法人税等の支払額 | -58,607 | -30,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,383 | 130,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,000 | -31,357 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,990 | 36,189 |
| 有価証券の取得による支出 | -120,671 | -51,007 |
| 有価証券の売却による収入 | 169,180 | 128,825 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,807 | -28,870 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,946 | 4,562 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,795 | -2,287 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,741 | -6,747 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,279 | 6,607 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,498 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -411,251 | -14,446 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 30 | 2,975 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 8,083 | -99 |
| 貸付けによる支出 | -506 | -428 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,232 | 39 |
| その他 | 14,179 | 169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -413,851 | 42,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 196,241 | -246,772 |
| 長期借入れによる収入 | 1,267 | 111,832 |
| 長期借入金の返済による支出 | -191 | -4,411 |
| 社債の発行による収入 | － | 99,688 |
| 自己株式の取得による支出 | -45,846 | -28 |
| 自己株式の売却による収入 | 29 | 5 |
| 配当金の支払額 | -53,292 | -49,256 |
| その他 | -152 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,055 | -89,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,129 | -2,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -266,541 | 81,445 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 444,334 | 177,769 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 177,769 | 259,215 |
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