第一三共（4568）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 97,371 | 120,419 |
| 減価償却費 | 45,942 | 43,945 |
| 固定資産臨時償却費 | 261 | 2,121 |
| 減損損失 | 2,103 | 6,451 |
| のれん償却額 | 8,882 | 9,148 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -17,155 | -11,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 600 | 837 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,436 | 558 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 3,031 | 2,297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,190 | -6,775 |
| 支払利息 | 5,719 | 5,519 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,550 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,873 | -2,932 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,060 | -814 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,292 | -6,066 |
| 為替差損益（△は益） | -2,636 | -35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 175 | 2,645 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,356 | -1,436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,806 | -7,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,436 | -5,045 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 6,236 | 8,921 |
| その他 | 27,204 | 8,301 |
| 小計 | 157,031 | 173,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,261 | 5,465 |
| 利息の支払額 | -3,644 | -2,893 |
| 法人税等の支払額 | -30,413 | -34,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,235 | 141,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,357 | -78,456 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,189 | 48,473 |
| 有価証券の取得による支出 | -51,007 | -134,752 |
| 有価証券の売却による収入 | 128,825 | 124,587 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,870 | -32,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,562 | 10,082 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,287 | -3,882 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,747 | -1,024 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,607 | 8,790 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,498 | -1,919 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,446 | -8,254 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,975 | 5,641 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -99 | 1,858 |
| 貸付けによる支出 | -428 | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 39 | 0 |
| その他 | 169 | -1,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,627 | -62,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -246,772 | 13,755 |
| 長期借入れによる収入 | 111,832 | 7,204 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,411 | -4,806 |
| 社債の発行による収入 | 99,688 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -34 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 2 |
| 配当金の支払額 | -49,256 | -42,246 |
| その他 | -178 | 144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,121 | -25,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,296 | -9,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,445 | 43,187 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 177,769 | 259,215 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 259,215 | 302,402 |
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