第一三共（4568）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 120,419 | 33,915 |
| 減価償却費 | 43,945 | 46,305 |
| 固定資産臨時償却費 | 2,121 | － |
| 減損損失 | 6,451 | 7,717 |
| のれん償却額 | 9,148 | 11,076 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -11,160 | 16,496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 837 | 303 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 558 | -1,922 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 2,297 | 939 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,775 | -5,514 |
| 支払利息 | 5,519 | 3,712 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,550 | 382 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,932 | -4,496 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -814 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -6,066 | -5,375 |
| 為替差損益（△は益） | -35 | 7,822 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,645 | 207 |
| 和解費用引当金繰入額 | － | 39,920 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,436 | -31,849 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,144 | -34,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,045 | 7,428 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 8,921 | 28,829 |
| その他 | 8,301 | -821 |
| 小計 | 173,306 | 120,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,465 | 6,913 |
| 利息の支払額 | -2,893 | -3,266 |
| 法人税等の支払額 | -34,738 | -31,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,139 | 92,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -78,456 | -73,864 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,473 | 72,566 |
| 有価証券の取得による支出 | -134,752 | -142,614 |
| 有価証券の売却による収入 | 124,587 | 153,899 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,250 | -54,576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,082 | 13,209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,882 | -9,124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,024 | -8,741 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,790 | 8,562 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,919 | -32 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,254 | -71,291 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5,641 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -16,096 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,858 | -325 |
| 貸付けによる支出 | -27 | -1,078 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -1,832 | 4,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,965 | -125,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,755 | 22,782 |
| 長期借入れによる収入 | 7,204 | 6,967 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,806 | -3,463 |
| 社債の償還による支出 | － | -45,040 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 392 | 11,270 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -12 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 1 |
| 配当金の支払額 | -42,246 | -42,240 |
| その他 | -247 | -464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,979 | -50,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,007 | -7,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,187 | -89,728 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 259,215 | 302,402 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 302,402 | 212,673 |
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