第一三共（4568）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 33,915 | 92,095 |
| 減価償却費 | 46,305 | 41,423 |
| 減損損失 | 7,717 | 9,460 |
| のれん償却額 | 11,076 | 11,119 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 16,496 | -6,411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 303 | 473 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,922 | 3,421 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 939 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,514 | -6,918 |
| 支払利息 | 3,712 | 4,220 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 382 | -1,002 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,496 | -5,749 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5,375 | -2,079 |
| 為替差損益（△は益） | 7,822 | 1,575 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 207 | 397 |
| 和解費用引当金繰入額 | 39,920 | 461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,849 | -1,300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,255 | 4,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,428 | -6,159 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 28,829 | -5,478 |
| その他 | -821 | 16,434 |
| 小計 | 120,823 | 150,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,913 | 6,902 |
| 利息の支払額 | -3,266 | -4,122 |
| 法人税等の支払額 | -31,900 | -23,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,569 | 129,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -73,864 | -121,286 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,566 | 111,566 |
| 有価証券の取得による支出 | -142,614 | -279,192 |
| 有価証券の売却による収入 | 153,899 | 223,344 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,576 | -73,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,209 | 7,718 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,124 | -5,689 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,741 | -3,189 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,562 | 11,537 |
| 子会社株式の取得による支出 | -32 | -31 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -71,291 | － |
| 事業譲受による支出 | -16,096 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -325 | -114 |
| 貸付けによる支出 | -1,078 | -517 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 26 |
| その他 | 4,413 | 19,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,095 | -109,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,782 | -23,864 |
| 長期借入れによる収入 | 6,967 | 7,794 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,463 | -6,515 |
| 社債の発行による収入 | － | 7,500 |
| 社債の償還による支出 | -45,040 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 11,270 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -12 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -42,240 | -42,240 |
| その他 | -464 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,199 | -57,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,003 | 15,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,728 | -21,754 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 302,402 | 212,673 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 212,673 | 190,919 |
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