第一三共（4568）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 90,967 | 130,850 |
| 減価償却費 | 33,765 | 32,548 |
| 減損損失 | 123 | 1,034 |
| 固定資産臨時償却費 | 258 | － |
| のれん償却額 | 6,606 | 6,796 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -10,461 | -8,822 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 130 | 283 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 379 | 500 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 2,180 | 1,721 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,737 | -5,560 |
| 支払利息 | 4,686 | 4,266 |
| 為替差損益（△は益） | － | 957 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,281 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,844 | -3,002 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -814 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,189 | -3,567 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 119 | 194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,223 | -23,620 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,985 | -7,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,974 | 7,206 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -7,250 | -13,073 |
| その他 | 25,474 | 91 |
| 小計 | 102,975 | 123,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,753 | 4,678 |
| 利息の支払額 | -3,549 | -2,526 |
| 法人税等の支払額 | -25,413 | -26,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,765 | 99,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,753 | -68,181 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,618 | 34,700 |
| 有価証券の取得による支出 | -26,100 | -111,958 |
| 有価証券の売却による収入 | 115,967 | 69,850 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,825 | -21,275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,295 | 8,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,138 | -3,393 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,881 | -940 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,391 | 8,916 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,498 | -1,910 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -16,335 | -6,846 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 5,641 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 1,895 |
| 貸付けによる支出 | -470 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 189 | 0 |
| その他 | 372 | -1,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,829 | -86,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -246,430 | 13,591 |
| 長期借入れによる収入 | 111,231 | 7,260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,271 | -4,711 |
| 社債の発行による収入 | 99,688 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -28 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 1 |
| 配当金の支払額 | -49,295 | -42,255 |
| その他 | -164 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,258 | -26,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 726 | -11,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,063 | -25,517 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 177,769 | 232,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 232,833 | 233,698 |
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