営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、期首に比べ283億円減少し、3,523億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益471億円による資金の増加があった一方で、営業債務及びその他の債務の減少の他、営業債権及びその他の債権の増加等により、301億円の支出(前年同四半期は559億円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資による支出があった一方で、定期預金の払戻による収入等により、300億円の収入(前年同四半期は708億円の支出)となりました。

2021/08/05 13:26

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		41,378	47,062
法人所得税の支払額		△10,395	△7,771
営業活動によるキャッシュ・フロー		55,877	△30,092
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/08/05 13:26