営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、期首に比べ1,967億円増加し、5,773億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益1,259億円による資金の増加等により、1,011億円の収入(前年同四半期は1,323億円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資による支出があった一方で、有価証券の売却の他、定期預金の払戻による収入等により、1,725億円の収入(前年同四半期は1,049億円の収入)となりました。

2022/02/04 14:05

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		99,568	125,886
法人所得税の支払額		△22,687	△20,413
営業活動によるキャッシュ・フロー		132,252	101,137
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/02/04 14:05