営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、期首に比べ2,673億円減少し、3,952億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益1,275億円による資金の増加等により、821億円の収入(前年同四半期は1,011億円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出及び設備投資や子会社の取得による支出等により、2,755億円の支出(前年同四半期は1,725億円の収入)となりました。

2023/02/06 13:58

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		125,886	127,450
法人所得税の支払額		△20,413	△32,272
営業活動によるキャッシュ・フロー		101,137	82,136
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/02/06 13:58