営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、期首に比べ1,488億円増加し、5,908億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益1,021億円による資金の増加があった一方で、棚卸資産の増加等により、644億円の支出(前年同期は461億円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資による支出があった一方で、定期預金の払戻による収入等により、2,650億円の収入(前年同期は2,050億円の支出)となりました。

2023/11/07 15:58

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		91,265	102,097
法人所得税の支払額		△19,449	△47,365
営業活動によるキャッシュ・フロー		46,105	△64,384
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/11/07 15:58