有価証券報告書-第18期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/19 14:54
【資料】
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【項目】
145項目
26.金融収益及び金融費用
(1) 金融収益の内訳
「金融収益」の内訳は次のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
当連結会計年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
受取利息
償却原価で測定する金融資産:
預金9454,189
貸付金34
債券5144,218
その他63△135
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産743
受取配当金
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産:
期末時点において保有している金融資産からの受取配当金1,2881,353
期中において認識を中止した金融資産からの受取配当金4356
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産0-
公正価値の評価益及び実現益
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び金融負債:
デリバティブ1,059-
その他1,8853,978
為替差益(純額)-617
その他303445
合計6,11414,773

(2) 金融費用の内訳
「金融費用」の内訳は次のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
当連結会計年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
支払利息
償却原価で測定する金融負債:
借入金44285
社債1,0761,076
その他6632
リース負債745698
その他1029
公正価値の評価損及び実現損
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び金融負債:
デリバティブ397670
その他1,6565,043
為替差損(純額)219-
その他1,537642
合計5,7538,480

(注)前連結会計年度における金融費用の「その他」は、主としてアンビット・バイオサイエンシズCorp.の条件付対
価の公正価値の変動額であります。