営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、145億14百万円の収入(前年同期比55億60百万円収入の増加)であり、これは主に税金等調整前四半期純利益38億33百万円、減価償却費17億51百万円、売上債権の減少90億68百万円、たな卸資産の減少18億94百万円、仕入債務の減少12億06百万円、法人税等の支払額31億89百万円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、38億95百万円の支出(前年同期比48億93百万円支出の増加)であり、これは主に有形固定資産の取得による支出6億72百万円、投資有価証券の取得による支出58億00百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入30億00百万円によるものです。

2016/11/14 13:44