キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 15:36
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -76億1200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億5400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 61億8800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 14,514 | -3,895 | -4,114 | 10,619 | -803 | 51,021 | 通期 | 16,386 | -13,142 | -5,721 | 3,244 | -2,645 | 42,499 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 7,260 | -3,928 | -2,685 | 3,332 | -1,878 | 43,137 | 通期 | 10,456 | -6,038 | -3,735 | 4,418 | -3,873 | 42,971 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 7,297 | -2,185 | -3,627 | 5,112 | -1,914 | 44,660 | 通期 | 340 | 14,939 | -27,315 | 15,279 | -2,306 | 30,914 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 14,652 | -753 | -2,993 | 13,899 | -878 | 41,790 | 通期 | 7,739 | -2,943 | -5,117 | 4,796 | -3,590 | 30,509 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 11,300 | -3,174 | -2,829 | 8,126 | -2,766 | 35,792 | 通期 | 5,189 | -4,259 | -4,918 | 930 | -4,307 | 26,476 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 9,432 | -1,907 | -2,776 | 7,525 | -1,853 | 31,298 | 通期 | 6,346 | -2,560 | -4,112 | 3,786 | -3,624 | 26,289 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 6,218 | -3,707 | -2,030 | 2,511 | -3,795 | 27,001 | 通期 | 2,008 | -6,275 | -3,363 | -4,267 | -5,252 | 18,816 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 8,364 | 327 | -2,020 | 8,691 | -1,165 | 25,584 | 通期 | 1,549 | -3,187 | -3,347 | -1,638 | -6,587 | 13,886 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 3,379 | -5,235 | 1,987 | -1,856 | -5,062 | 14,017 | 通期 | 3,506 | -6,323 | 3,952 | -2,817 | -6,153 | 15,021 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 6,188 | -554 | -7,612 | 5,634 | -1,911 | 13,042 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 32億4400万
- 2018年3月（連） +36.19%
- 44億1800万
- 2019年3月（連） +245.84%
- 152億7900万
- 2020年3月（連） -68.61%
- 47億9600万
- 2021年3月（連） -80.61%
- 9億3000万
- 2022年3月（連） +307.1%
- 37億8600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -42億6700万
- 2024年3月（連）
- -16億3800万
- 2025年3月（連） -71.98%
- -28億1700万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 14.2%
- 2018年3月（連）
- 9.45%
- 2019年3月（連）
- 0.3%
- 2020年3月（連）
- 7.04%
- 2021年3月（連）
- 5.04%
- 2022年3月（連）
- 6.01%
- 2023年3月（連）
- 1.77%
- 2024年3月（連）
- 1.3%
- 2025年3月（連）
- 2.7%
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