杏林製薬（4569）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,833 | 1,900 |
| 減価償却費 | 1,751 | 1,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 | -201 |
| 支払利息 | 14 | 13 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,068 | 6,737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,894 | -1,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,206 | -897 |
| その他 | 2,360 | 1,011 |
| 小計 | 17,520 | 8,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 208 |
| 利息の支払額 | -14 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -3,189 | -1,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,514 | 7,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -672 | -1,736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 91 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131 | -142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,800 | -5,099 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,000 | 3,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -399 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 434 |
| その他 | -291 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,895 | -3,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -245 |
| 長期借入れによる収入 | 36 | 799 |
| 長期借入金の返済による支出 | -572 | -627 |
| 配当金の支払額 | -2,831 | -2,831 |
| その他 | -747 | 218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,114 | -2,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -526 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,978 | 637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,021 | 43,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
