杏林製薬（4569）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月19日 15:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,239 | 12,770 |
| 減価償却費 | 4,290 | 4,603 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 27 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -466 | 334 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 279 | 65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -501 | -497 |
| 支払利息 | 66 | 173 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 90 | 127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -993 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 304 |
| 子会社清算損益（△は益） | -410 | － |
| 補助金収入 | － | -102 |
| 希望退職関連費用 | 869 | － |
| 災害による損失 | 27 | － |
| 本社移転費用 | － | 68 |
| 製品販売中止損失 | － | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -439 | 158 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,665 | -12,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 502 | 1,252 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -183 | -1,703 |
| その他 | -62 | -461 |
| 小計 | 4,695 | 4,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 501 | 505 |
| 利息の支払額 | -66 | -173 |
| 希望退職関連費用の支払額 | -604 | -265 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -68 |
| 法人税等の支払額 | -2,975 | -1,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,549 | 3,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -910 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,511 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,778 | -5,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 42 |
| 補助金の受取額 | － | 102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -468 | -596 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -152 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,044 | 100 |
| 子会社の清算による収入 | 921 | － |
| その他 | -509 | -122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,187 | -6,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -133 | -131 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -10,200 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -3,013 | -3,015 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,347 | 3,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,897 | 1,135 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,886 | 15,021 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -32 | － |
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