杏林製薬（4569）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月18日 15:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,770 | 4,451 |
| 減価償却費 | 4,603 | 4,663 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | -68 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 334 | 118 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 65 | 215 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | -11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -497 | -518 |
| 支払利息 | 173 | 254 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 127 | 48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -368 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 304 | － |
| 補助金収入 | -102 | -100 |
| 本社移転費用 | 68 | － |
| 製品販売中止損失 | 49 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158 | 241 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,330 | -2,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,252 | -1,076 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,703 | 2,947 |
| その他 | -461 | 221 |
| 小計 | 4,824 | 8,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 505 | 529 |
| 利息の支払額 | -173 | -254 |
| 希望退職関連費用の支払額 | -265 | － |
| 本社移転費用の支払額 | -68 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,317 | -2,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,506 | 6,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,697 | -3,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 133 |
| 補助金の受取額 | 102 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -596 | -112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -152 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 2,262 |
| 子会社の清算による収入 | － | 41 |
| その他 | -122 | -205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,323 | -1,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -131 | -135 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,200 | -217 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -3,015 | -3,303 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,700 | -4,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,952 | -7,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,135 | -3,219 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,021 | 11,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
