杏林製薬（4569）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月24日 15:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,906 | 7,019 |
| 減価償却費 | 3,840 | 4,290 |
| 減損損失 | 257 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -121 | 16 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 122 | -466 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 201 | 279 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -465 | -501 |
| 支払利息 | 66 | 66 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15 | 90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -683 | -993 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -410 |
| 保険差益 | -881 | － |
| 受取損害賠償金 | -401 | － |
| 関係会社整理損 | 605 | － |
| 希望退職関連費用 | － | 869 |
| 災害による損失 | － | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,621 | -439 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,809 | -5,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,866 | 502 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 219 | -183 |
| その他 | -973 | -62 |
| 小計 | 216 | 4,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 473 | 501 |
| 利息の支払額 | -66 | -66 |
| 保険金の受取額 | 3,050 | － |
| 損害賠償金の受取額 | 401 | － |
| 希望退職関連費用の支払額 | － | -604 |
| 法人税等の支払額 | -2,065 | -2,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,008 | 1,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -622 | -910 |
| 定期預金の払戻による収入 | 810 | 1,511 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,330 | -5,778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,075 | -468 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,193 | 2,044 |
| 子会社の清算による収入 | － | 921 |
| その他 | -251 | -509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,275 | -3,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -147 | -133 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -200 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -3,015 | -3,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,363 | -3,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 241 | 87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,388 | -4,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,816 | 13,886 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -84 | -32 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
