杏林製薬（4569）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月26日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,216 | 6,906 |
| 減価償却費 | 3,714 | 3,840 |
| 減損損失 | － | 257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83 | -121 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 343 | 122 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 127 | 201 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -411 | -465 |
| 支払利息 | 66 | 66 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 32 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -683 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 320 | 9 |
| 保険差益 | － | -881 |
| 受取損害賠償金 | － | -401 |
| 関係会社整理損 | － | 605 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,226 | -5,621 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,633 | -5,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,910 | 2,866 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35 | 219 |
| その他 | -1,287 | -973 |
| 小計 | 7,240 | 216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 420 | 473 |
| 利息の支払額 | -66 | -66 |
| 保険金の受取額 | － | 3,050 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 401 |
| 法人税等の支払額 | -1,248 | -2,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,346 | 2,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -622 | -622 |
| 定期預金の払戻による収入 | 946 | 810 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,444 | -6,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -246 | -3,075 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,407 | -100 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,400 | 3,193 |
| その他 | -185 | -251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,560 | -6,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -143 | -147 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -200 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -3,767 | -3,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,112 | -3,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 139 | 241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -186 | -7,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,289 | 18,816 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -84 |
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