杏林製薬（4569）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,352 | 5,216 |
| 減価償却費 | 3,564 | 3,714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -125 | 83 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -36 | 343 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 186 | 127 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -420 | -411 |
| 支払利息 | 68 | 66 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -342 | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -488 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 320 |
| 債務免除益 | -1,073 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,001 | -1,226 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,284 | -3,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,791 | 3,910 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 195 | -35 |
| その他 | -2,011 | -1,287 |
| 小計 | 6,728 | 7,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 428 | 420 |
| 利息の支払額 | -68 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -1,899 | -1,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,189 | 6,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -622 | -622 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,020 | 946 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,067 | -2,444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 368 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,057 | -246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,407 | -3,407 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,641 | 3,400 |
| その他 | -134 | -185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,259 | -2,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -142 | -143 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -428 | -200 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -4,347 | -3,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,918 | -4,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | 139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,033 | -186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,476 | 26,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
