杏林製薬（4569）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月21日 16:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,255 | 8,352 |
| 減価償却費 | 3,221 | 3,564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94 | -125 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 199 | 186 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -106 | -11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -428 | -420 |
| 支払利息 | 75 | 68 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 24 | -342 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -104 | -488 |
| 債務免除益 | － | -1,073 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,185 | 7,001 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,863 | -5,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,664 | -2,791 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -101 | 195 |
| その他 | 2,129 | -2,048 |
| 小計 | 8,892 | 6,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 436 | 428 |
| 利息の支払額 | -75 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -1,513 | -1,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,739 | 5,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -954 | -622 |
| 定期預金の払戻による収入 | 622 | 1,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,624 | -4,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -593 | -1,057 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -1,407 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 804 | 1,641 |
| その他 | -123 | -134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,943 | -4,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -118 | -142 |
| 長期借入れによる収入 | 10,180 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -832 | -428 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -4,346 | -4,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,117 | -4,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -343 | -4,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,509 | 26,476 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -61 | － |
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