有価証券報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月21日 16:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,255 | 8,352 |
減価償却費 | 3,221 | 3,564 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | -3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 94 | -125 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 199 | 186 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -106 | -11 |
持分法による投資損益(△は益) | -19 | -49 |
受取利息及び受取配当金 | -428 | -420 |
支払利息 | 75 | 68 |
固定資産除売却損益(△は益) | 24 | -342 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -104 | -488 |
債務免除益 | - | -1,073 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,185 | 7,001 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,863 | -5,284 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,664 | -2,791 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -101 | 195 |
その他 | 2,129 | -2,048 |
小計 | 8,892 | 6,728 |
利息及び配当金の受取額 | 436 | 428 |
利息の支払額 | -75 | -68 |
法人税等の支払額 | -1,513 | -1,899 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,739 | 5,189 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -954 | -622 |
定期預金の払戻による収入 | 622 | 1,020 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,624 | -4,067 |
有形固定資産の売却による収入 | 26 | 368 |
無形固定資産の取得による支出 | -593 | -1,057 |
投資有価証券の取得による支出 | -100 | -1,407 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 804 | 1,641 |
その他 | -123 | -134 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,943 | -4,259 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -10,000 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -118 | -142 |
長期借入れによる収入 | 10,180 | 0 |
長期借入金の返済による支出 | -832 | -428 |
自己株式の純増減額(△は増加) | | |
配当金の支払額 | -4,346 | -4,347 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,117 | -4,918 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -43 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -343 | -4,033 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,509 | 26,476 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -61 | - |