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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	8,255	8,352
減価償却費	3,221	3,564
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-5	-3
賞与引当金の増減額（△は減少）	94	-125
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	199	186
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-106	-11
持分法による投資損益（△は益）	-19	-49
受取利息及び受取配当金	-428	-420
支払利息	75	68
固定資産除売却損益（△は益）	24	-342
投資有価証券売却損益（△は益）	-104	-488
債務免除益	－	-1,073
売上債権の増減額（△は増加）	5,185	7,001
たな卸資産の増減額（△は増加）	-7,863	-5,284
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,664	-2,791
未払消費税等の増減額（△は減少）	-101	195
その他	2,129	-2,048
小計	8,892	6,728
利息及び配当金の受取額	436	428
利息の支払額	-75	-68
法人税等の支払額	-1,513	-1,899
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,739	5,189
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-954	-622
定期預金の払戻による収入	622	1,020
有形固定資産の取得による支出	-2,624	-4,067
有形固定資産の売却による収入	26	368
無形固定資産の取得による支出	-593	-1,057
投資有価証券の取得による支出	-100	-1,407
投資有価証券の売却及び償還による収入	804	1,641
その他	-123	-134
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,943	-4,259
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-10,000	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-118	-142
長期借入れによる収入	10,180	0
長期借入金の返済による支出	-832	-428
自己株式の純増減額（△は増加）
配当金の支払額	-4,346	-4,347
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,117	-4,918
現金及び現金同等物に係る換算差額	-22	-43
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-343	-4,033
現金及び現金同等物の四半期末残高	30,509	26,476
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-61	－

杏林製薬（4569）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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