有価証券報告書-第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月22日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,359 | 8,255 |
減価償却費 | 2,940 | 3,221 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -139 | 94 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 599 | 199 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -139 | -106 |
持分法による投資損益(△は益) | -36 | -19 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -428 | - |
受取利息及び受取配当金 | -415 | -428 |
支払利息 | 64 | 75 |
自己株式取得費用 | 245 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 107 | 24 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -28 | -104 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,773 | 5,185 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,112 | -7,863 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,175 | -1,664 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 349 | -101 |
その他 | -3,309 | 2,129 |
小計 | 3,459 | 8,892 |
利息及び配当金の受取額 | 422 | 436 |
利息の支払額 | -64 | -75 |
法人税等の支払額 | -3,476 | -1,513 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 340 | 7,739 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -622 | -954 |
定期預金の払戻による収入 | 659 | 622 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,170 | -2,624 |
有形固定資産の売却による収入 | 23 | 26 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,199 | -593 |
投資有価証券の取得による支出 | -620 | -100 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 19,997 | 804 |
その他 | -129 | -123 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,939 | -2,943 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 19,975 | -10,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -104 | -118 |
長期借入れによる収入 | 303 | 10,180 |
長期借入金の返済による支出 | -1,582 | -832 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -40,839 | |
配当金の支払額 | -5,068 | -4,346 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,315 | -5,117 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -22 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,057 | -343 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,914 | 30,509 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -61 |