杏林製薬（4569）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月24日 16:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,061 | 9,359 |
| 減価償却費 | 3,644 | 2,940 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -293 | -139 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 586 | 599 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61 | -139 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | -36 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 428 | -428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -398 | -415 |
| 支払利息 | 24 | 64 |
| 自己株式取得費用 | － | 245 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 51 | 107 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -576 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,842 | -4,773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 901 | -2,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -834 | 1,175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -912 | 349 |
| その他 | 1,889 | -3,309 |
| 小計 | 11,729 | 3,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 405 | 422 |
| 利息の支払額 | -24 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -1,655 | -3,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,456 | 340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -768 | -622 |
| 定期預金の払戻による収入 | 722 | 659 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,387 | -2,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -486 | -2,199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,099 | -620 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,000 | 19,997 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -399 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 434 | － |
| その他 | -146 | -129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,038 | 14,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -245 | 19,975 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -104 | -104 |
| 長期借入れによる収入 | 1,712 | 303 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,297 | -1,582 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 524 | -40,839 |
| 配当金の支払額 | -4,325 | -5,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,735 | -27,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -210 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 471 | -12,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,971 | 30,914 |
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