杏林製薬（4569）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月25日 14:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,716 | 9,061 |
| 減価償却費 | 3,619 | 3,644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -561 | -293 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -16 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,326 | 586 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -28 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -374 | -398 |
| 支払利息 | 29 | 24 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 135 | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,102 | -1,842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,286 | 901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -634 | -834 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 945 | -912 |
| その他 | 2,935 | 1,889 |
| 小計 | 19,804 | 11,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 381 | 405 |
| 利息の支払額 | -29 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -3,769 | -1,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,386 | 10,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,443 | -768 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,079 | 722 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,208 | -3,387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 89 | 91 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -437 | -486 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,600 | -7,099 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,403 | 5,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -399 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 434 |
| その他 | -26 | -146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,142 | -6,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600 | -245 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -116 | -104 |
| 長期借入れによる収入 | 916 | 1,712 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,153 | -1,297 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -445 | 524 |
| 配当金の支払額 | -4,322 | -4,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,721 | -3,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | -210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,543 | 471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,499 | 42,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
