杏林製薬（4569）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月26日 14:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,815 | 9,716 |
| 減価償却費 | 3,730 | 3,619 |
| 工場閉鎖損失 | 2,695 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -561 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,172 | -1,326 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -313 | -374 |
| 支払利息 | 17 | 29 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,467 | 135 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,288 | 2,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,736 | 3,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 532 | -634 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,446 | 945 |
| その他 | -2,978 | 2,935 |
| 小計 | 15,338 | 19,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 320 | 381 |
| 利息の支払額 | -17 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -4,504 | -3,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,137 | 16,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -622 | -1,443 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,358 | 1,079 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,812 | -2,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,066 | 89 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -530 | -437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,008 | -16,600 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,301 | 6,403 |
| その他 | -202 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 650 | -13,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -99 | -116 |
| 長期借入れによる収入 | 2,853 | 916 |
| 長期借入金の返済による支出 | -764 | -1,153 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -458 | -445 |
| 配当金の支払額 | -3,876 | -4,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,245 | -5,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -226 | -65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,315 | -2,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,043 | 42,499 |
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