杏林製薬（4569）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,540 | 1,869 |
| 減価償却費 | 2,172 | 2,307 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -969 | 1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -466 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 | -248 |
| 支払利息 | 33 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,945 | 10,689 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,886 | -8,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 428 | -426 |
| その他 | 1,352 | -2,342 |
| 小計 | 9,880 | 3,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 256 |
| 利息の支払額 | -33 | -54 |
| 希望退職関連費用の支払額 | － | -265 |
| 法人税等の支払額 | -1,751 | -412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,364 | 3,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -937 | -4,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -228 | -425 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,968 | 0 |
| その他 | -475 | -215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 327 | -5,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 14,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -100 |
| 配当金の支払額 | -1,853 | -1,855 |
| その他 | -66 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,020 | 1,987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,767 | 130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,584 | 14,017 |
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