杏林製薬（4569）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,869 | 2,029 |
| 減価償却費 | 2,307 | 2,278 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -368 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -248 | -271 |
| 支払利息 | 54 | 125 |
| 補助金収入 | － | -100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,689 | 9,767 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,082 | -5,828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -426 | -1,669 |
| その他 | -2,342 | 2,636 |
| 小計 | 3,855 | 8,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 282 |
| 利息の支払額 | -54 | -125 |
| 希望退職関連費用の支払額 | -265 | － |
| 法人税等の支払額 | -412 | -2,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,379 | 6,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,637 | -1,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 129 |
| 補助金の受取額 | － | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -425 | -35 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 1,230 |
| その他 | -215 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,235 | -554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | -5,300 |
| 長期借入れによる収入 | 14,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -100 |
| 配当金の支払額 | -1,855 | -2,142 |
| その他 | -57 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,987 | -7,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130 | -1,979 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,017 | 13,042 |
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