杏林製薬（4569）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月18日 15:32
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -79億5600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億4400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 63億8100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 4,444 | -6,144 | -1,527 | -1,700 | -2,151 | 9,599 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 4,575 | -4,229 | 1,184 | 346 | -1,581 | 12,363 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 4,743 | 484 | -2,868 | 5,227 | -957 | 14,767 | 通期 | 12,027 | 412 | -3,297 | 12,439 | -1,252 | 21,556 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,112 | -898 | -3,198 | 1,214 | -665 | 19,523 | 3Q | 694 | -1,791 | 502 | -1,097 | -861 | 20,889 | 通期 | 6,805 | -1,806 | 201 | 4,999 | -1,500 | 26,665 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 7,136 | -2,415 | -6,719 | 4,721 | -657 | 24,638 | 通期 | 8,913 | -4,926 | -7,412 | 3,987 | -2,043 | 23,210 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 13,511 | -1,109 | -3,811 | 12,402 | -1,173 | 31,804 | 通期 | 11,544 | -7,187 | -5,132 | 4,357 | -6,316 | 22,543 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 16,332 | -159 | -2,827 | 16,173 | -1,273 | 35,985 | 通期 | 19,293 | -2,477 | -3,704 | 16,816 | -3,095 | 35,828 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 5,004 | -5,823 | -3,945 | -819 | -4,443 | 31,029 | 通期 | 6,391 | -1,364 | -5,233 | 5,027 | -5,855 | 35,727 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 8,954 | 997 | -2,056 | 9,951 | -2,078 | 43,621 | 通期 | 11,137 | 650 | -2,245 | 11,787 | -7,342 | 45,043 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 14,514 | -3,895 | -4,114 | 10,619 | -803 | 51,021 | 通期 | 16,386 | -13,142 | -5,721 | 3,244 | -2,645 | 42,499 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 7,260 | -3,928 | -2,685 | 3,332 | -1,878 | 43,137 | 通期 | 10,456 | -6,038 | -3,735 | 4,418 | -3,873 | 42,971 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 7,297 | -2,185 | -3,627 | 5,112 | -1,914 | 44,660 | 通期 | 340 | 14,939 | -27,315 | 15,279 | -2,306 | 30,914 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 14,652 | -753 | -2,993 | 13,899 | -878 | 41,790 | 通期 | 7,739 | -2,943 | -5,117 | 4,796 | -3,590 | 30,509 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 11,300 | -3,174 | -2,829 | 8,126 | -2,766 | 35,792 | 通期 | 5,189 | -4,259 | -4,918 | 930 | -4,307 | 26,476 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 9,432 | -1,907 | -2,776 | 7,525 | -1,853 | 31,298 | 通期 | 6,346 | -2,560 | -4,112 | 3,786 | -3,624 | 26,289 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 6,218 | -3,707 | -2,030 | 2,511 | -3,795 | 27,001 | 通期 | 2,008 | -6,275 | -3,363 | -4,267 | -5,252 | 18,816 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 8,364 | 327 | -2,020 | 8,691 | -1,165 | 25,584 | 通期 | 1,549 | -3,187 | -3,347 | -1,638 | -6,587 | 13,886 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 3,379 | -5,235 | 1,987 | -1,856 | -5,062 | 14,017 | 通期 | 3,506 | -6,323 | 3,952 | -2,817 | -6,153 | 15,021 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 6,188 | -554 | -7,612 | 5,634 | -1,911 | 13,042 | 通期 | 6,381 | -1,644 | -7,956 | 4,737 | -3,955 | 11,802 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 44億4400万
- 2009年3月（連） +2.95%
- 45億7500万
- 2010年3月（連） +162.89%
- 120億2700万
- 2011年3月（連） -43.42%
- 68億500万
- 2012年3月（連） +30.98%
- 89億1300万
- 2013年3月（連） +29.52%
- 115億4400万
- 2014年3月（連） +67.13%
- 192億9300万
- 2015年3月（連） -66.87%
- 63億9100万
- 2016年3月（連） +74.26%
- 111億3700万
- 2017年3月（連） +47.13%
- 163億8600万
- 2018年3月（連） -36.19%
- 104億5600万
- 2019年3月（連） -96.75%
- 3億4000万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 77億3900万
- 2021年3月（連） -32.95%
- 51億8900万
- 2022年3月（連） +22.3%
- 63億4600万
- 2023年3月（連） -68.36%
- 20億800万
- 2024年3月（連） -22.86%
- 15億4900万
- 2025年3月（連） +126.34%
- 35億600万
- 2026年3月（連） +82%
- 63億8100万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -61億4400万
- 2009年3月（連）投入-31.17%
- -42億2900万
- 2010年3月（連）資金回収
- 4億1200万
- 2011年3月（連）資金投入
- -18億600万
- 2012年3月（連）投入+172.76%
- -49億2600万
- 2013年3月（連）投入+45.9%
- -71億8700万
- 2014年3月（連）投入-65.53%
- -24億7700万
- 2015年3月（連）投入-44.93%
- -13億6400万
- 2016年3月（連）資金回収
- 6億5000万
- 2017年3月（連）資金投入
- -131億4200万
- 2018年3月（連）投入-54.06%
- -60億3800万
- 2019年3月（連）資金回収
- 149億3900万
- 2020年3月（連）資金投入
- -29億4300万
- 2021年3月（連）投入+44.72%
- -42億5900万
- 2022年3月（連）投入-39.89%
- -25億6000万
- 2023年3月（連）投入+145.12%
- -62億7500万
- 2024年3月（連）投入-49.21%
- -31億8700万
- 2025年3月（連）投入+98.4%
- -63億2300万
- 2026年3月（連）投入-74%
- -16億4400万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -15億2700万
- 2009年3月（連）資金調達
- 11億8400万
- 2010年3月（連）返済還元
- -32億9700万
- 2011年3月（連）資金調達
- 2億100万
- 2012年3月（連）返済還元
- -74億1200万
- 2013年3月（連）返済還元
- -51億3200万
- 2014年3月（連）返済還元
- -37億400万
- 2015年3月（連）返済還元
- -52億3300万
- 2016年3月（連）返済還元
- -22億4500万
- 2017年3月（連）返済還元
- -57億2100万
- 2018年3月（連）返済還元
- -37億3500万
- 2019年3月（連）返済還元
- -273億1500万
- 2020年3月（連）返済還元
- -51億1700万
- 2021年3月（連）返済還元
- -49億1800万
- 2022年3月（連）返済還元
- -41億1200万
- 2023年3月（連）返済還元
- -33億6300万
- 2024年3月（連）返済還元
- -33億4700万
- 2025年3月（連）資金調達
- 39億5200万
- 2026年3月（連）返済還元
- -79億5600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -17億
- 2009年3月（連） プラ転
- 3億4600万
- 2010年3月（連） 大幅増
- 124億3900万
- 2011年3月（連） -59.81%
- 49億9900万
- 2012年3月（連） -20.24%
- 39億8700万
- 2013年3月（連） +9.28%
- 43億5700万
- 2014年3月（連） +285.95%
- 168億1600万
- 2015年3月（連） -70.11%
- 50億2700万
- 2016年3月（連） +134.47%
- 117億8700万
- 2017年3月（連） -72.48%
- 32億4400万
- 2018年3月（連） +36.19%
- 44億1800万
- 2019年3月（連） +245.84%
- 152億7900万
- 2020年3月（連） -68.61%
- 47億9600万
- 2021年3月（連） -80.61%
- 9億3000万
- 2022年3月（連） +307.1%
- 37億8600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -42億6700万
- 2024年3月（連）
- -16億3800万
- 2025年3月（連） -71.98%
- -28億1700万
- 2026年3月（連） プラ転
- 47億3700万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -21億5100万
- 2009年3月（連）減少-26.5%
- -15億8100万
- 2010年3月（連）減少-20.81%
- -12億5200万
- 2011年3月（連）増加+19.81%
- -15億
- 2012年3月（連）増加+36.2%
- -20億4300万
- 2013年3月（連）増加+209.15%
- -63億1600万
- 2014年3月（連）減少-51%
- -30億9500万
- 2015年3月（連）増加+89.18%
- -58億5500万
- 2016年3月（連）増加+25.4%
- -73億4200万
- 2017年3月（連）減少-63.97%
- -26億4500万
- 2018年3月（連）増加+46.43%
- -38億7300万
- 2019年3月（連）減少-40.46%
- -23億600万
- 2020年3月（連）増加+55.68%
- -35億9000万
- 2021年3月（連）増加+19.97%
- -43億700万
- 2022年3月（連）減少-15.86%
- -36億2400万
- 2023年3月（連）増加+44.92%
- -52億5200万
- 2024年3月（連）増加+25.42%
- -65億8700万
- 2025年3月（連）減少-6.59%
- -61億5300万
- 2026年3月（連）減少-35.72%
- -39億5500万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 95億9900万
- 2009年3月（連） +28.79%
- 123億6300万
- 2010年3月（連） +74.36%
- 215億5600万
- 2011年3月（連） +23.7%
- 266億6500万
- 2012年3月（連） -12.96%
- 232億1000万
- 2013年3月（連） -2.87%
- 225億4300万
- 2014年3月（連） +58.93%
- 358億2800万
- 2015年3月（連） -0.28%
- 357億2700万
- 2016年3月（連） +26.08%
- 450億4300万
- 2017年3月（連） -5.65%
- 424億9900万
- 2018年3月（連） +1.11%
- 429億7100万
- 2019年3月（連） -28.06%
- 309億1400万
- 2020年3月（連） -1.31%
- 305億900万
- 2021年3月（連） -13.22%
- 264億7600万
- 2022年3月（連） -0.71%
- 262億8900万
- 2023年3月（連） -28.43%
- 188億1600万
- 2024年3月（連） -26.2%
- 138億8600万
- 2025年3月（連） +8.17%
- 150億2100万
- 2026年3月（連） -21.43%
- 118億200万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.48%
- 2009年3月（連）
- 5.03%
- 2010年3月（連）
- 12.06%
- 2011年3月（連）
- 6.54%
- 2012年3月（連）
- 8.63%
- 2013年3月（連）
- 10.79%
- 2014年3月（連）
- 17.32%
- 2015年3月（連）
- 5.65%
- 2016年3月（連）
- 9.32%
- 2017年3月（連）
- 14.2%
- 2018年3月（連）
- 9.45%
- 2019年3月（連）
- 0.3%
- 2020年3月（連）
- 7.04%
- 2021年3月（連）
- 5.04%
- 2022年3月（連）
- 6.01%
- 2023年3月（連）
- 1.77%
- 2024年3月（連）
- 1.3%
- 2025年3月（連）
- 2.7%
- 2026年3月（連）
- 5.05%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
