杏林製薬（4569）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 15:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 15,262 | 18,603 |
| 減価償却費 | 2,363 | 2,738 |
| のれん償却額 | 147 | 128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -110 | 211 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -816 | -1,010 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -340 | -308 |
| 支払利息 | 48 | 38 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 98 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,474 | -1,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -374 | 800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,809 | -486 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -238 | -144 |
| その他 | 3,451 | -2,956 |
| 小計 | 15,098 | 15,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 369 | 323 |
| 利息の支払額 | -48 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -6,505 | -4,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,913 | 11,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -822 | -1,328 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,057 | 1,139 |
| 有価証券の取得による支出 | -799 | -5,995 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 2,402 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,686 | -5,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -357 | -344 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,427 | -3,501 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,121 | 6,853 |
| その他 | -36 | -441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,926 | -7,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,840 | -1,675 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -43 | -70 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -328 | -386 |
| 社債の償還による支出 | -30 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -12 | -2 |
| 配当金の支払額 | -3,357 | -3,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,412 | -5,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | 108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,454 | -667 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,665 | 23,210 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,210 | 22,543 |
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