有価証券報告書-第55期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月26日 15:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 15,262 | 18,603 |
減価償却費 | 2,363 | 2,738 |
のれん償却額 | 147 | 128 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | -302 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -110 | 211 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -816 | -1,010 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -340 | -308 |
支払利息 | 48 | 38 |
固定資産除売却損益(△は益) | 5 | 98 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | -25 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -26 | -39 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,474 | -1,480 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -374 | 800 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,809 | -486 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -238 | -144 |
その他 | 3,451 | -2,956 |
小計 | 15,098 | 15,865 |
利息及び配当金の受取額 | 369 | 323 |
利息の支払額 | -48 | -21 |
法人税等の支払額 | -6,505 | -4,623 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,913 | 11,544 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -822 | -1,328 |
定期預金の払戻による収入 | 1,057 | 1,139 |
有価証券の取得による支出 | -799 | -5,995 |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 2,402 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,686 | -5,972 |
有形固定資産の売却による収入 | 25 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -357 | -344 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,427 | -3,501 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,121 | 6,853 |
その他 | -36 | -441 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,926 | -7,187 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,840 | -1,675 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -43 | -70 |
長期借入れによる収入 | 200 | 360 |
長期借入金の返済による支出 | -328 | -386 |
社債の償還による支出 | -30 | - |
自己株式の純増減額(△は増加) | -12 | -2 |
配当金の支払額 | -3,357 | -3,357 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,412 | -5,132 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | 108 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,454 | -667 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 26,665 | 23,210 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 23,210 | 22,543 |