杏林製薬（4569）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月25日 16:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,603 | 18,312 |
| 減価償却費 | 2,738 | 3,153 |
| のれん償却額 | 128 | 64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -302 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 211 | -39 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,010 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 134 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -308 | -276 |
| 支払利息 | 38 | 11 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 98 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | -64 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,480 | 2,445 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 800 | -1,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -486 | 2,499 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -144 | 9 |
| その他 | -2,956 | 637 |
| 小計 | 15,865 | 25,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 323 | 294 |
| 利息の支払額 | -21 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -4,623 | -6,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,544 | 19,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,328 | -865 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,139 | 980 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,995 | -9,895 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,402 | 6,501 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,972 | -2,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -344 | -473 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,501 | -4,509 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,853 | 7,829 |
| その他 | -441 | 161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,187 | -2,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,675 | 190 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -70 | -112 |
| 長期借入れによる収入 | 360 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -386 | -343 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,357 | -3,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,132 | -3,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 108 | 173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -667 | 13,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,543 | 35,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
