杏林製薬（4569）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月24日 13:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,312 | 17,561 |
| 減価償却費 | 3,153 | 3,053 |
| 減損損失 | － | 2,232 |
| のれん償却額 | 64 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -20 | -843 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 134 | -382 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -276 | -279 |
| 支払利息 | 11 | 6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | -4,305 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,445 | -2,877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,761 | -4,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,499 | 202 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9 | 1,117 |
| その他 | 637 | -503 |
| 小計 | 25,099 | 10,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 294 | 289 |
| 利息の支払額 | -11 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -6,089 | -4,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,293 | 6,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -865 | -777 |
| 定期預金の払戻による収入 | 980 | 622 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,895 | -8,398 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,501 | 11,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,622 | -5,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 415 | 4,756 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -473 | -472 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,509 | -6,905 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,829 | 4,413 |
| その他 | 161 | -320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,477 | -1,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 190 | -240 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -112 | -99 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 2,227 |
| 長期借入金の返済による支出 | -343 | -308 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -2,186 |
| 配当金の支払額 | -3,736 | -4,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,704 | -5,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 173 | 105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,285 | -100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,828 | 35,727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
