有価証券報告書-第54期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月25日 14:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 17,136 | 15,262 |
減価償却費 | 2,458 | 2,363 |
のれん償却額 | 213 | 147 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14 | -7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 187 | -110 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -629 | -816 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -30 | 8 |
受取利息及び受取配当金 | -359 | -340 |
支払利息 | 51 | 48 |
固定資産除売却損益(△は益) | -67 | 5 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -22 | -1 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 62 | 7 |
持分法による投資損益(△は益) | -39 | -26 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,736 | -2,474 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,509 | -374 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 993 | -1,809 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 249 | -238 |
その他 | -2,461 | 3,451 |
小計 | 13,501 | 15,098 |
利息及び配当金の受取額 | 363 | 369 |
利息の支払額 | -51 | -48 |
法人税等の支払額 | -7,007 | -6,505 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,805 | 8,913 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -874 | -822 |
定期預金の払戻による収入 | 622 | 1,057 |
有価証券の取得による支出 | - | -799 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,274 | -1,686 |
有形固定資産の売却による収入 | 251 | 25 |
無形固定資産の取得による支出 | -226 | -357 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,960 | -7,427 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,749 | 5,121 |
その他 | -94 | -36 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,806 | -4,926 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,209 | -3,840 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -60 | -43 |
長期借入れによる収入 | 200 | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -332 | -328 |
社債の償還による支出 | -60 | -30 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -21 | -12 |
配当金の支払額 | -3,732 | -3,357 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 201 | -7,412 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93 | -29 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,108 | -3,454 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,556 | 26,665 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 26,665 | 23,210 |