杏林製薬（4569）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月25日 14:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 17,136 | 15,262 |
| 減価償却費 | 2,458 | 2,363 |
| のれん償却額 | 213 | 147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 187 | -110 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -629 | -816 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -359 | -340 |
| 支払利息 | 51 | 48 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -67 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 62 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39 | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,736 | -2,474 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,509 | -374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 993 | -1,809 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 249 | -238 |
| その他 | -2,461 | 3,451 |
| 小計 | 13,501 | 15,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 363 | 369 |
| 利息の支払額 | -51 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -7,007 | -6,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,805 | 8,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -874 | -822 |
| 定期預金の払戻による収入 | 622 | 1,057 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -799 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,274 | -1,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 251 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -226 | -357 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,960 | -7,427 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,749 | 5,121 |
| その他 | -94 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,806 | -4,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,209 | -3,840 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -60 | -43 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -332 | -328 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -30 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -21 | -12 |
| 配当金の支払額 | -3,732 | -3,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201 | -7,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,108 | -3,454 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,556 | 26,665 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,665 | 23,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
