有価証券報告書-第53期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月27日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 13,982 | 17,136 |
減価償却費 | 2,810 | 2,458 |
減損損失 | 154 | - |
のれん償却額 | 400 | 213 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 72 | -14 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 481 | 187 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 64 | -629 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -33 | -30 |
受取利息及び受取配当金 | -411 | -359 |
支払利息 | 60 | 51 |
固定資産除売却損益(△は益) | 62 | -67 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -32 | -22 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 17 | 62 |
持分法による投資損益(△は益) | -123 | -39 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,244 | -5,736 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,686 | 1,509 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,600 | 993 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -91 | 249 |
その他 | -418 | -2,461 |
小計 | 13,665 | 13,501 |
利息及び配当金の受取額 | 406 | 363 |
利息の支払額 | -63 | -51 |
法人税等の支払額 | -1,981 | -7,007 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,027 | 6,805 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -955 | -874 |
定期預金の払戻による収入 | 773 | 622 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,153 | -1,274 |
有形固定資産の売却による収入 | 39 | 251 |
無形固定資産の取得による支出 | -99 | -226 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,905 | -4,960 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,153 | 4,749 |
その他 | 561 | -94 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 412 | -1,806 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,358 | 4,209 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -58 | -60 |
長期借入れによる収入 | - | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -367 | -332 |
社債の償還による支出 | -60 | -60 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -33 | -21 |
配当金の支払額 | -1,418 | -3,732 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,297 | 201 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | -93 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,193 | 5,108 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,363 | 21,556 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21,556 | 26,665 |