杏林製薬（4569）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月27日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,982 | 17,136 |
| 減価償却費 | 2,810 | 2,458 |
| 減損損失 | 154 | － |
| のれん償却額 | 400 | 213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 481 | 187 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64 | -629 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -411 | -359 |
| 支払利息 | 60 | 51 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 62 | -67 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | -22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | 62 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -123 | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,244 | -5,736 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,686 | 1,509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,600 | 993 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91 | 249 |
| その他 | -418 | -2,461 |
| 小計 | 13,665 | 13,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 406 | 363 |
| 利息の支払額 | -63 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -1,981 | -7,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,027 | 6,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -955 | -874 |
| 定期預金の払戻による収入 | 773 | 622 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,153 | -1,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99 | -226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,905 | -4,960 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,153 | 4,749 |
| その他 | 561 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 412 | -1,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,358 | 4,209 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -58 | -60 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -367 | -332 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -60 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -33 | -21 |
| 配当金の支払額 | -1,418 | -3,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,297 | 201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | -93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,193 | 5,108 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,363 | 21,556 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,556 | 26,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
