杏林製薬（4569）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,847 | 13,982 |
| 減価償却費 | 3,799 | 2,810 |
| 減損損失 | 414 | 154 |
| のれん償却額 | 312 | 400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 174 | 72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 204 | 481 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15 | 64 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -218 | -33 |
| 固定資産解体引当金の増減額（△は減少） | -84 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -474 | -411 |
| 支払利息 | 66 | 60 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -33 | 62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 220 | -32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 819 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 426 | -123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,628 | -1,244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,649 | -3,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 447 | 1,600 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 814 | -91 |
| その他 | -1,073 | -418 |
| 小計 | 6,670 | 13,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 466 | 406 |
| 利息の支払額 | -63 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -2,497 | -1,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,575 | 12,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,021 | -955 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,220 | 773 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,498 | -1,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 187 | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83 | -99 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,808 | -2,905 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,512 | 4,153 |
| 合併交付金の支払額 | -3,511 | － |
| その他 | -227 | 561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,229 | 412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,475 | -1,358 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -39 | -58 |
| 長期借入金の返済による支出 | -262 | -367 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -60 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -65 | -33 |
| 配当金の支払額 | -863 | -1,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,184 | -3,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -305 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,224 | 9,193 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,599 | 12,363 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 31 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,507 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,363 | 21,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
