有価証券報告書-第52期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月25日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 4,847 | 13,982 |
減価償却費 | 3,799 | 2,810 |
減損損失 | 414 | 154 |
のれん償却額 | 312 | 400 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 174 | 72 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 204 | 481 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -15 | 64 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -218 | -33 |
固定資産解体引当金の増減額(△は減少) | -84 | - |
受取利息及び受取配当金 | -474 | -411 |
支払利息 | 66 | 60 |
固定資産除売却損益(△は益) | -33 | 62 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 220 | -32 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 819 | 17 |
持分法による投資損益(△は益) | 426 | -123 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,628 | -1,244 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,649 | -3,686 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 447 | 1,600 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 814 | -91 |
その他 | -1,073 | -418 |
小計 | 6,670 | 13,665 |
利息及び配当金の受取額 | 466 | 406 |
利息の支払額 | -63 | -63 |
法人税等の支払額 | -2,497 | -1,981 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,575 | 12,027 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,021 | -955 |
定期預金の払戻による収入 | 2,220 | 773 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,498 | -1,153 |
有形固定資産の売却による収入 | 187 | 39 |
無形固定資産の取得による支出 | -83 | -99 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,808 | -2,905 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,512 | 4,153 |
合併交付金の支払額 | -3,511 | - |
その他 | -227 | 561 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,229 | 412 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,475 | -1,358 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -39 | -58 |
長期借入金の返済による支出 | -262 | -367 |
社債の償還による支出 | -60 | -60 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -65 | -33 |
配当金の支払額 | -863 | -1,418 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,184 | -3,297 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -305 | 50 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,224 | 9,193 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,599 | 12,363 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 31 | - |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,507 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,363 | 21,556 |