杏林製薬（4569）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月24日 16:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,619 | 4,847 |
| 減価償却費 | 4,536 | 3,799 |
| 減損損失 | 270 | 414 |
| のれん償却額 | 251 | 312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | 174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107 | 204 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -265 | -15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | -218 |
| 固定資産解体引当金の増減額（△は減少） | -251 | -84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -415 | -474 |
| 支払利息 | 38 | 66 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 253 | -33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | 220 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 285 | 819 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -304 | 426 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,517 | -5,628 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,173 | 1,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,121 | 447 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -848 | 814 |
| その他 | 844 | -1,073 |
| 小計 | 8,633 | 6,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 416 | 466 |
| 利息の支払額 | -37 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -4,567 | -2,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,444 | 4,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,026 | -2,021 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,923 | 2,220 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,025 | -1,498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126 | -83 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,980 | -4,808 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,535 | 5,512 |
| 合併交付金の支払額 | － | -3,511 |
| その他 | -476 | -227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,144 | -4,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900 | 2,475 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -39 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -270 | -262 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -60 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -90 | -65 |
| 配当金の支払額 | -2,606 | -863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,527 | 1,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,242 | 1,224 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,842 | 9,599 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 31 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,507 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,599 | 12,363 |
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