有価証券報告書-第51期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月24日 16:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 5,619 | 4,847 |
減価償却費 | 4,536 | 3,799 |
減損損失 | 270 | 414 |
のれん償却額 | 251 | 312 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 54 | 174 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 107 | 204 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -265 | -15 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20 | -218 |
固定資産解体引当金の増減額(△は減少) | -251 | -84 |
受取利息及び受取配当金 | -415 | -474 |
支払利息 | 38 | 66 |
固定資産除売却損益(△は益) | 253 | -33 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -28 | 220 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 285 | 819 |
持分法による投資損益(△は益) | -304 | 426 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,517 | -5,628 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,173 | 1,649 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,121 | 447 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -848 | 814 |
その他 | 844 | -1,073 |
小計 | 8,633 | 6,670 |
利息及び配当金の受取額 | 416 | 466 |
利息の支払額 | -37 | -63 |
法人税等の支払額 | -4,567 | -2,497 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,444 | 4,575 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,026 | -2,021 |
定期預金の払戻による収入 | 1,923 | 2,220 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,025 | -1,498 |
有形固定資産の売却による収入 | 31 | 187 |
無形固定資産の取得による支出 | -126 | -83 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,980 | -4,808 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,535 | 5,512 |
合併交付金の支払額 | - | -3,511 |
その他 | -476 | -227 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,144 | -4,229 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 900 | 2,475 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -39 |
長期借入れによる収入 | 600 | - |
長期借入金の返済による支出 | -270 | -262 |
社債の償還による支出 | -60 | -60 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -90 | -65 |
配当金の支払額 | -2,606 | -863 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,527 | 1,184 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -305 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,242 | 1,224 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,842 | 9,599 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 31 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,507 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,599 | 12,363 |