杏林製薬（4569）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,894 | 4,159 |
| 減価償却費 | 1,462 | 1,658 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -161 |
| 支払利息 | 3 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,465 | 8,398 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,029 | -1,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -599 | -278 |
| その他 | -1,909 | -1,367 |
| 小計 | 7,138 | 11,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 164 |
| 利息の支払額 | -3 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -2,288 | -2,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,004 | 8,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -6,698 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,000 | 4,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,123 | -1,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -320 | -108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,000 | -5,005 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,356 | 3,620 |
| その他 | -67 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,823 | 997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -163 | -400 |
| 配当金の支払額 | -3,132 | -2,391 |
| その他 | -49 | 235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,945 | -2,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,798 | 7,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,029 | 43,621 |
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