杏林製薬（4569）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 6,606 | 6,584 |
| 減価償却費 | 1,119 | 1,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168 | -147 |
| 支払利息 | 31 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,920 | 11,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,195 | -2,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,678 | 2,056 |
| その他 | -1,558 | 680 |
| 小計 | 15,433 | 19,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 166 |
| 利息の支払額 | -14 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -2,090 | -3,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,511 | 16,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,400 | 3,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,197 | -4,297 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,133 | -975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -298 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,799 | -2,466 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,888 | 3,908 |
| その他 | -229 | 569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,109 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -935 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -233 | -184 |
| 配当金の支払額 | -2,609 | -2,986 |
| その他 | -33 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,811 | -2,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,594 | 13,442 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,210 | 31,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,804 | 35,985 |
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