杏林製薬（4569）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 5,240 | 6,606 |
| 減価償却費 | 1,122 | 1,119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -168 |
| 支払利息 | 27 | 31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,010 | 8,920 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,213 | -1,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,995 | 1,678 |
| その他 | 420 | -1,558 |
| 小計 | 10,449 | 15,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 183 |
| 利息の支払額 | -27 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -3,466 | -2,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,136 | 13,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,197 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,300 | 3,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -577 | -1,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,827 | -1,799 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 609 | 1,888 |
| その他 | 156 | -229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,415 | -1,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,990 | -935 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -164 | -233 |
| 配当金の支払額 | -2,604 | -2,609 |
| その他 | -60 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,719 | -3,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,026 | 8,594 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,665 | 24,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,638 | 31,804 |
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