杏林製薬（4569）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,556 | 5,240 |
| 減価償却費 | 1,163 | 1,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -169 |
| 支払利息 | 23 | 27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,476 | 9,010 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,289 | -2,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,042 | -2,995 |
| その他 | -953 | 420 |
| 小計 | 6,316 | 10,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 181 |
| 利息の支払額 | -23 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -4,383 | -3,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,112 | 7,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,401 | 1,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -588 | -577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77 | -80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,402 | -3,827 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 934 | 609 |
| その他 | -164 | 156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -898 | -2,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -91 | -3,990 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -163 | -164 |
| 配当金の支払額 | -2,986 | -2,604 |
| その他 | -57 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,198 | -6,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,033 | -2,026 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,556 | 19,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,523 | 24,638 |
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